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  • 2900億資金“大逃亡”,史上最猛!瘋狂加杠桿做多阿里巴巴?什么信號?

    (原標題:告急!拜登突發警告,波及2.4億人!2900億資金"大逃亡",史上最猛!瘋狂加杠桿做多阿里巴巴?什么信號?)

      一場突如其來的危機。

      受超強冬季風暴影響,美國遭遇了罕見的電力危機。當地時間12月23日,美國出現大范圍極端嚴寒天氣,受影響人數超2.4億人,極端嚴寒天氣一度導致全美超過150萬戶家庭和企業停電,得克薩斯州周五的電價一度飆升超過400%。美國總統拜登即將與美國國家氣象局和聯邦緊急事務管理署官員會面,正敦促美國人“極其認真地對待這場風暴”。拜登22日上午在辦公室警告稱,這是一件嚴重的事情。

      回到市場,全球股票再度遭遇了一輪兇猛拋售潮。當地時間12月23日,美銀全球研究發布的一份報告顯示,在截至12月21日的一周內,全球股票基金遭遇419億美元(約合人民幣2943億元)的資金外流,創下有史以來最高水平。

      另外,一只剛剛推出的ETF產品也引發市場關注。據海外ETF跟蹤網站ETF.com的信息顯示,海外ETF供應商Granite Shares日前推出新產品BABX,是一只以1.75倍杠桿做多阿里巴巴的ETF。有分析人士指出,隨著中國審計合作推進,相關政策的優化,海外投資者對阿里巴巴等中國互聯網科技股的關注度正在重新恢復。

      拜登警告

      大雪、狂風和嚴寒的三重威脅下,美國正在遭遇“圣誕劫”。

      12月24日,央視新聞報道,當地時間12月23日,美國出現大范圍極端嚴寒天氣,受影響人數超2.4億人,極端天氣一度導致全美超過150萬戶家庭和企業停電。美國電力跟蹤網站PowerOutage.us顯示,美東時間12月23日中午,全美范圍內同時斷電的用戶數多達90多萬。

      美國國家氣象局(NWS)形容此次超強冬季風暴為“史詩級”,美國多處氣溫驟降,北部蒙大拿州的最低氣溫一度降至零下45℃,懷俄明州最低氣溫達到零下37℃。

      12月24日,參考消息援引路透社23日報道稱,美國總統拜登即將與美國國家氣象局和聯邦緊急事務管理署官員會面,并正敦促美國人“極其認真地對待這場風暴”。拜登22日上午在辦公室警告稱,這是一件嚴重的事情。

      其中,美國紐約州、佐治亞州、北卡羅來納州、肯塔基州政府相繼宣布進入緊急狀態,威斯康星州則宣布進入“能源緊急狀態”,以應對22日至26日可能面臨的冬季風暴。

      目前,美國最大電網運營商PJM Interconnection LLC宣布進入第二階段緊急狀態,這是近八年以來的首次。同時,PJM還呼吁,全美用戶在圣誕節周末(美東時間周六凌晨4:00到周日10:00)“盡可能地節約用電”。

      美國媒體警告稱,一旦惡劣天氣的影響加劇,美國電網運營商可能將宣布進入第三階段——輪流停電。如此大規模的斷電對于依賴電網的6500 萬人來說將是毀滅性的。

      另外,為美國多個州供電的田納西河谷管理局已經要求輪流停電,以應對用電量飆升。

      根據數據顯示,當地時間周四晚上,約有5.3萬名德州居民停電,德州的天氣使其周五的電價一度飆升超過400%,在該州的一些地區,周五晚上的電力價格比前一天上漲超五倍多,達到每兆瓦時500美元。

      電力危機爆發的同時,極端的天氣甚至引發了能源價格的劇烈波動。目前,??松梨?、利安德巴塞爾、瓦萊羅能源在德州生產汽油、柴油和噴氣燃料的工廠已經被迫減產甚至停工。

      受此影響,12月23日,WTI原油期貨價格上漲2.39%,至79.34美元/桶,西德州天然氣價格暴漲22%,至9美元/每百萬英熱,天然氣期貨價格上漲2.52%。

      2900億資金“大逃亡”

      回到市場,剛剛經歷的這一周,全球股票再度遭遇了一輪兇猛拋售潮。

      當地時間12月23日,美銀全球研究發布的一份報告顯示,在截至12月21日的一周內,全球股票基金遭遇419億美元(約合人民幣2943億元)的資金外流,創下有史以來最高水平。

      這一輪拋售潮的背景是,美聯儲、歐洲央行、日本央行均對2023年的政策釋放鷹派信號,加劇了市場資金的擔憂情緒。

      另外,本周美國公布的經濟數據強于預期,也為美聯儲進一步收緊貨幣政策提供了支持,也導致美國股市的年末反彈戛然而止。分析人士指出,經濟數據超預期,未來市場不得不面對美聯儲可能繼續大舉加息的事實。

      截至最新收盤,標普500指數、納斯達克指數的年內跌幅分別為19.3%、32.9%,將創下2008年以來最大的年度跌幅。

      但據EPFR的數據顯示,全年來看,全球股票基金仍然凈流入1665億美元,意味著,投資者仍在逆勢抄底股票。但這也暗示,2023年全球股市有可能進一步下跌。相比之下,全球債券基金今年以來累計凈流出2570億美元,美國銀行策略師Michael Hartnett預計,債券在明年上半年會跑贏股市。

      其中,遭資金拋售最慘烈的是歐洲市場。據EPFR數據顯示,在英國市場,股票基金在2022年出現263億美元的創紀錄資金外流。歐洲股票基金出現連續45周凈流出,也將是除了2016年之外最糟糕的一年。

      巴克萊策略師 Emmanuel Cau警告稱,鑒于2022年的許多問題懸而未決,美股投資者應該做好迎接2023年開局艱難的準備。通脹與經濟衰退、企業盈利前景,以及地緣沖突等因素,可能會繼續主導全球市場。

      花旗策略師 Chris Montagu 也表示,進一步的拋售可能會加大對剩余少數持有多頭頭寸的投資者的壓力,迫使他們“認輸”。

      重磅信號

      近日,一只剛剛推出的ETF產品引發市場關注。

      據海外ETF跟蹤網站ETF.com的信息顯示,海外ETF供應商Granite Shares日前推出新產品BABX,是一只以1.75倍杠桿做多阿里巴巴的ETF。

      需要介紹的是,這是一只跟蹤單只股票的ETF,這類ETF是美國證監會于今年7月批準的創新型品種。單只股票ETF一般含杠桿或者是反向產品,直接給普通投資者提供做多或者做空個股的工具,而無需使用融資或借券等相對復雜的操作。

      截至目前,剛剛上線不久的BABX規模尚不足100萬美元。但釋放的信號意味較為積極,有分析人士指出,隨著中國審計合作推進,相關政策的優化,海外投資者對阿里巴巴等中國互聯網科技股的關注度正在重新恢復。

      同時,做空資金也正在撤退,據期權跟蹤網站Market Chameleon的數據顯示,阿里巴巴ADR掛鉤的看跌期權未平倉合約數73.24萬張,接近過去一年來的最低水平。

      11月以來,阿里巴巴股價持續反彈,截至最新收盤,阿里巴巴美股股價相較于前一輪回調最低點,累計反彈幅度達47.6%,最新總市值為2268億美元(約合人民幣1.6萬億元)。

      另外,華爾街巨頭也正在積極看多中國資產。近日,摩根士丹利在報告中指出,經過11月的股價大幅上漲和資金顯著流入,目前全球基金對中國仍處于低配狀態。以20只指數權重股為例,截至11月底,11只仍處于被低配的狀態。其中,低配幅度最大的是騰訊,樣本范圍內的基金平均低配2.4個百分點;其次是阿里巴巴基金平均低配2個百分點。

      瑞銀財富管理投資總監辦公室的最新觀點也認為,中國重新開放推動互聯網行業,互聯網平臺是中國逐步重新開放的主要受益者,相對于歷史水平,板塊目前估值具有吸引力,存在進一步的上行空間。

      隨著預期的改善,外資也開始增加對A股市場的配置力度。11月以來,北向資金一改流出態勢,持續大幅凈買入A股,單月凈買入金額超600億元;進入12月,北向資金仍維持凈流入態勢,月內凈買入金額達321.12億元,使得2022年年內,北向資金凈流入金額擴大至871.18億元。

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