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  • 北上資金“豪飲”白酒 電子股遭持續減持

      證券時報記者 毛軍

      本周,北上資金凈買入43.53億元,連續第7周加倉A股。不過受圣誕、元旦密集假期影響,北上資金交投活躍度急劇下降,在周三一度僅成交640億元,創1年半來新低。分市場看,本周一反此前深強滬弱的格局,滬股通凈買入49.19億元,深股通則被凈賣出5.66億元。

      臨近2023年春節,食品飲料行業受到北上資金的強力追捧,凈買入60.77億元,超過其他行業凈買入的總和;醫藥生物獲得近16億元的凈買入,休閑服務、銀行、家用電器、有色金屬等行業則獲得超億元凈買入。電子行業被凈賣出逾23億元,化工行業被凈賣出逾12億元,汽車、鋼鐵等行業則被凈賣出超億元。

      北上資金“豪飲”白酒

      春節向來是白酒的消費旺季,而2023年春節又是疫情防控優化后的第一個春節。本周北上資金極其罕見地對幾乎所有的白酒股進行了加倉,凈買入前三位的均為白酒股,分別是五糧液、貴州茅臺、水井坊。

      北上資金本周每個交易日都在加倉五糧液,合計凈買入21.27億元,增持約1200萬股,總持倉達到2.24億股,創近10個月來新高,持股市值也時隔10個月后,再度突破400億元。貴州茅臺獲得逾13億元的加倉。

      水井坊則獲得9.67億元的凈買入,加倉逾1207萬股,持股由上周末1824萬股猛增至3031萬股,增倉幅度高達逾66%,持股數量創出近半年來新高。在北上資金的大力買入下,水井坊12月以來大漲逾43%。由于持股數量的增加以及股價的大漲,北上資金對水井坊的持股市值較10月底低點大增逾200%。

      雖然春節銷售預期強烈,但投資者也要注意,隨著疫情管控放松,感染的概率大幅度上升。之前預想的報復性消費非但沒如期到來,反而因感染新冠人群大面積增加,感染者選擇居家隔離,避免外出,消費陷入階段性低谷。

      而且,權威專家預計,接下來的1~2個月將成為疫情的暴發高峰期,正好跨過春節,這給白酒銷售蒙上陰影。要知道之前的中秋、國慶期間,白酒也因疫情防控,銷售呈現旺季不旺特征。

      首創證券認為,隨著明年經濟活動改善,收入企穩預期將促進消費意愿的提升,需求有望迎來進一步復蘇。從中長期來看,高端白酒行業景氣度持續,名優酒企未來業績增長確定性強,當前估值處于合理區間。

      消費疲弱 電子股遭減持

      近來,北上資金持續拋售電子股。消費電子龍頭歌爾股份本周被凈賣出7.34億元,減持4140萬股,總持股降至1.27億股,較年中約3.3億股的持倉數量,減持了逾61%的倉位。歌爾股份股價今年以來也暴跌69%,減持疊加股價大跌,北上資金持倉市值由超百億元,降至目前僅剩22億元。

      京東方A、韋爾股份、北方華創、立訊精密等本周也被北上資金凈賣出超億元,今年下半年以來也是持續減持,股價大跌。

      造成電子股被連續大幅減持的重要原因或是受疫情影響,全球電子消費持續疲弱。以手機行業為例,據市場調查機構監測,全球手機市場總銷售額同比下降3%,手機出貨量同比下降12%。這意味著,全球智能手機出貨量將退回到2014年水平。

      中國市場下降幅度可能還要超過全球市場的降幅,據Strategy Analytics數據顯示,在今年“雙十一”期間,國內市場智能手機在線銷量為900萬部,同比下降35%。中國智能手機出貨量占全球總量比例由疫情前的三成以上,降至目前約兩成。

      而且這還有可能不是底部,Strategy Analytics表示,2023年全球智能手機銷售量將再降5%,達到過去10年來的底部。到2025年,全球智能手機市場才能恢復到疫情之前的水平。

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